Najbardziej konserwatywna opcja strategii handlu

Strategie opcji konserwatywnych Strategia handlowa Wszyscy zdaliśmy sobie sprawę z ekstremalnych poziomów zmienności na giełdzie w ciągu ostatnich kilku lat. Dla małych inwestorów ta zmienność może wywołać wysoki stopień lęku, gdy fundusze emerytalne lub oszczędności na życie są na łasce rynków Na szczęście istnieją narzędzia dla małych inwestorów i dużych inwestorów, aby osiągnąć spokój ducha, podczas gdy 8220 na rynku, 8221 ponadwymiarowych zwroty z istniejących pozycji o niskim ryzyku i znaczące zyski spekulacyjne, jeśli tak się skłania. Te narzędzia nazywają się opcjami. Jeśli nie wiesz, jak skutecznie korzystać z opcji, teraz jest czas na naukę W tym krótkim artykule przedstawię strategię handlu opcjami, która wykorzystuje kombinację akcji, opcji kupna i opcji sprzedaży, aby zrealizować duże roczne zyski dzięki strategia, która faktycznie niesie mniejsze ryzyko niż tradycyjna metoda kupowania i utrzymywania zapasów. Jest to tylko jedna z wielu możliwych łatwych i konserwatywnych strategii handlu opcjami, które mogą być częścią większego systemu handlu opcjami. Ponieważ BP ostatnio pojawiła się w wiadomościach nie z dobrych powodów, oczywiście wykorzystam ten magazyn jako mój przykład. Porozmawiajmy o naszych założeniach z góry. Po pierwsze, chcemy zarabiać przy niewielkim ryzyku. Po drugie, nie mamy nic przeciwko posiadaniu zapasów BP na tym poziomie przez kilka miesięcy lub sprzedaży akcji BP od razu za duży zwrot. Po trzecie, wiemy, że opcje sprzedaży są o wiele bardziej opłacalne niż opcje kupna. Wreszcie, w tym przykładzie użyję 1000 akcji, aby numery były łatwe, założę się, że wiesz, jakie są opcje połączeń i opcji, jeśli nie, naprawdę musisz się uczyć. poważnie, i założę się, że wiesz, jak kupować i sprzedawać akcje zapasów itp. W porządku, więc tutaj idziemy z tą konserwatywną strategią handlu opcjami, która ma zapewnić nam ponad 100 zwrotów rocznie. To, co zamierzamy zrobić, jest bardzo proste dzięki Liczby wygląda na to, że wszystkie dane pochodzą z Yahoo Finance dziś rano, 14 lipca 2017: kup 1000 akcji BP 36,89 share sprzedać 10 umów opcji na połączenia w sierpniu 2017 po cenie wykonania 37,50 za 2,74. sprzedaj 10 kontraktów opcji sprzedaży na sierpień 2017 r., po konserwatywnej cenie wykonania wynoszącej 32 za 1,35. Wiem, co myślisz, 8220hey, to świetnie, ale co do cholery ma to wszystko znaczy 8221 Po raz kolejny jest to całkiem proste, ale ty będzie zaskoczony, jak liczby zsumują się na twoją korzyść. Wszyscy wiemy, że akcje mogą robić trzy rzeczy z różnym stopniem szybkości: iść w górę, zejść i pozostać takim samym. Pierwszą ważną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że strategia ta może wygrać we wszystkich trzech tych okolicznościach. Drugą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że patrzymy w przyszłość tylko w 30-dniowych odstępach czasu do wygaśnięcia opcji, o ile posiadamy ten magazyn, BP. Scenariusz 1: ceny rosną. Powiedzmy, że nasze akcje, BP, wzrosły do ​​40, a my pozwoliliśmy, by się odezwały. Odwołanie jest świetne, ponieważ zarabiasz i nie jesteś już właścicielem akcji, co oznacza, że ​​nie masz już żadnego ryzyka. Nasz zysk na akcję jest następujący: zebrana premia: 1,35 za put i 2,74 za call 4,09, plus aprecjacja naszych akcji 37,50 821,6,89 .61 całkowite zyski 4,70 Nasz miesięczny zwrot z tej transakcji to 4,70 zyskuje 36,89 ceny zakupu 12,74 Ten miesięczny zwrot równa się rocznemu zwrotowi w wysokości 153. Jest to nasz najlepszy scenariusz i wcale nie jest rzadki, szczególnie jeśli ktoś zdecyduje się zainwestować w akcje, które są w fazie wzrostu. Nawiasem mówiąc, jest to miesięczny dochód w wysokości 4 700 Scenariusz 2: zapas pozostaje płaski. Powiedzmy, że BP nie robi nic dużo w tym miesiącu i kończy się na wygaśnięciu opcji w ostatni piątek sierpnia w tym przykładzie na 37. Jaki jest nasz zwrot, a następnie Nasz zwrot na akcję jest następujący: Nasza zebrana premia jest taka sama jak powyższy przykład 4.09. Akcje rosną tylko o 11 centów, co ważne, nadal posiadamy udziały i możemy zrobić to ponownie w przyszłym miesiącu, nie dokonując kolejnego zakupu, dlatego niektórzy uważają, że jest to scenariusz 8220best. 8221 Nasz miesięczny zwrot to 4,20 36,89 11,38. jest równoznaczny z rocznym zwrotem w wysokości 136, niezbyt nędznym albo nadal posiadamy udziały i możemy zrobić to ponownie w przyszłym miesiącu i zrobić kolejne 4 200 na tych 1000 akcji BP. Scenariusz 3: BP obniża się do 34. Powiedzmy, że BP kończy wygaśnięcie sierpnia na 34, nieznaczny spadek z naszej 36,89 ceny zakupu. Nie martw się, wciąż mamy pieniądze Oto nasz: Nasz zwrot na akcję wygląda następująco: Nasza zebrana składka pozostaje taka sama jak powyżej 4.09, Załóżmy, że trzymamy akcje i rozliczamy się z naszej straty w tym miesiącu, nie musimy robić ani , więc jest to 8220loss8221 z 2,89. Całkowite zyski na akcjach wynoszą wówczas 4,09-2,89 1,20 zysku. Nasz miesięczny zwrot jest teraz niższy na poziomie 3,25, ale nadal jest to miesięczny dochód w wysokości 1200 i roczny zwrot 39 punktów. Nieźle Z uwagi na zwięzłość mogę przedstawić tylko te trzy scenariusze. Inne wyniki są możliwe, ale żadna z nich nie jest zła, jeśli nie masz nic przeciwko posiadaniu większej ilości udziałów w BP po niższych i niższych cenach, ta strategia powinna być używana z zapasami, których nie mamy nic przeciwko, jeśli nie chcemy posiadać więcej, nie sprzedalibyśmy tylko put i stick z zakupem akcji i sprzedażą opcji kupna, jest to proste i robi to ponownie w przyszłym miesiącu Jak widać, jest to z pewnością potężna strategia handlowa opcjami. Ironia polega na tym, że jest ona zarówno konserwatywna, jak i opłacalna. Wiele osób, kiedy myślą o opcjach, myśli o spekulacji wysokiego ryzyka. Chociaż z pewnością tak się dzieje, nie było to powodem, że opcje zostały stworzone w pierwszej kolejności i nie jest to główny sposób, w jaki są one wykorzystywane. Najlepszym sposobem wykorzystania opcji jest strategia handlowania opcjami, taka jak tutaj opisana, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa Twoich portfeli, jednocześnie zwiększając Twoje zyski. Nie jest złą kombinacją. Moim celem w tym krótkim artykule było dostarczenie darmowych informacji do zwiększenia Twój sukces inwestycyjny. Mam szczerą nadzieję, że to zrobiłem i, znowu, jeśli nie wiesz o opcjach lub nie rozumiesz w pełni tego, co tutaj napisałem, upewnij się, że się uczysz Są one najlepszym narzędziem dostępnym dla osiągnięcia niezależności finansowej w każdym środowisku giełdowym Dowiedz się więcej o opcjach i uzyskaj własny system handlu opcjami, dzięki uprzejmości meInvest kilka minut w edukacji finansowej Jeśli jesteś niezależnym inwestorem lub przedsiębiorcą, MoneyShow jest Twoim celem do uzyskania aktualnych i odpowiednich porad i praktycznych rekomendacji bezpośrednio od światów, które przede wszystkim inwestują i handlują eksperci. Tutaj masz możliwość oglądania filmów z najlepszymi ekspertami, którzy zajmują się wszystkim od głębokich strategii handlowych do konkretnych zasobów do kupowania i sprzedaży. Jest to ekscytujący czas na srebro, pallad, platynę, nikiel, miedź, a nawet żelazo, zgodnie z weteranem minerałów i ghellipBasic Strategie transakcyjne opcji, które można wykorzystać do zarabiania pieniędzy. Stawianie i rozmowy tworzą podstawowe elementy strategii handlu opcjami allxa0. Każda transakcja jest budowana przy użyciu tylko opcji Call, tylko Put options lub ich kombinacji. Jeśli jesteś podekscytowany lub przytłoczony liczbą dostępnych strategii giełdowych, które możesz nauczyć się, wtedy poczujesz to samo, co w przypadku handlu opcjami. Strategia opcji jest dostępna dla większej liczby strategii opcyjnych. Nie jestem fanem przeciążenia informacji, więc będę dzielił się z tobą tylko kilkoma podstawami. Jedną z największych zalet opcji na akcje jest ich wszechstronność. Możesz dostosować określoną strategię handlową, aby była konserwatywna, agresywna lub gdzieś pomiędzy. Oto kilka korzyści wynikających z zastosowania opcji na akcje w ogólnym planie inwestycyjnym: Możesz skorzystać ze wzrostu lub spadku cen akcji bez faktycznego posiadania akcji. Możesz ustawić się na duży ruch w cenie akcji, nawet jeśli nie wiesz, w jaki sposób ceny pójdą. Możesz zarobić dodatkowe dochody z obecnych zasobów magazynowych. Możesz kupować akcje po niższej cenie, niż w handlu. Możesz zabezpieczyć się przed utratą pieniędzy, jeśli cena akcji spadnie. Podstawowe opcje strategii transakcyjnych. Poniższe strategie opcji mają stanowić przegląd i ujawnić Państwu wyjątkową elastyczność opcji. Oto moje ostrzeżenie, nie zostań przytłoczony liczbą strategii opcji, które znajdziesz w sieci. Wybierz jedną lub dwie strategie i naucz się wszystkiego na ich temat. Znajdź strategię, którą lubisz najbardziej i trzymaj się jej. Przynajmniej dopóki nie zarobisz dużych sum pieniędzy. Ta lekcja jest po prostu podstawowa. Większość pieniędzy zarobiłem właśnie na podstawach. Wymieniam kilka zaawansowanych opcji strategii tu i tam, ale podstawy są moim chlebem i masłem. Istnieją cztery podstawowe pozycje opcji: długie opcje Call (kupowanie opcji Call), krótkie opcje Call (sprzedaż opcji Call), długie opcje Put (kupowanie opcji Put) i krótkie opcje Put (sprzedawanie opcji Put). Opcje Strategie handlowe w celu ochrony zysków. Wszystkie transakcje na opcje na akcje i analizy techniczne na tej stronie są wyłącznie do celów edukacyjnych. Chociaż uważa się, że jest dokładny, nie należy go uważać za wiarygodny wyłącznie w celu podejmowania rzeczywistych decyzji inwestycyjnych. Copyright 2009 - Present. The Options Trading Group, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opcje nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ponieważ szczególne ryzyko związane z obrotem opcjami może narazić inwestorów na potencjalnie szybkie i znaczne straty. Przed inwestowaniem w opcje należy zapoznać się z Charakterystyką i ryzykiem standardowych opcji. 613 Bryden Ave. Apartament C 157, Lewiston ID 83501